Programa do Curso
Introdução ao CAPEX e à Mentalidade de Investimento
- Definição de despesa de capital num contexto de produção.
- O papel da avaliação financeira na tomada de decisões operacionais.
- Armadilhas comuns para gestores sem formação financeira.
- Ligação do CAPEX aos objetivos estratégicos do negócio.
Valor Temporal do Dinheiro, Taxas de Desconto e WACC
- Compreensão dos conceitos de valor presente e valor futuro.
- Cálculo e seleção das taxas de desconto adequadas.
- Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) e taxas específicas do projeto.
- Exercícios práticos de atualização (desconto) de fluxos de caixa.
Valor Atual Líquido (VPL), TIR, TIR Modificada e Período de Recuperação
- Cálculo do VPL como critério principal de investimento.
- Utilização da TIR como ferramenta secundária de seleção.
- Evitar problemas de pressupostos de reinvestimento com a TIR Modificada (TIRM).
- Aplicação do Período de Recuperação Atualizado como filtro de liquidez.
Valor Económico Adicionado (EVA) e Criação de Valor para os Acionistas
- Cálculo do EVA: LNOP minus (Capital Investido x WACC).
- Alinhamento do orçamento CAPEX com a criação de valor para os acionistas.
- Comparação do EVA com métricas contabilísticas tradicionais.
- Estudo de caso sobre gestão baseada no valor na produção.
Construção do Caso de Negócio CAPEX
- Estruturação das projeções de fluxo de caixa para projetos de capital.
- Separação dos fluxos de caixa operacionais e de capital.
- Considerações sobre o capital de exploração e o valor terminal.
- Construção de um caso de investimento completo a partir de dados operacionais.
Análise de Cenários e de Sensibilidade
- Desenvolvimento de três cenários: Base, Otimista e Pessimista.
- Construção de diagramas de tornado para classificação de sensibilidade.
- Identificação de impulsionadores de valor e pressupostos críticos.
- Exercícios práticos no Excel.
Processos CAPEX, Modelos e Cartões CAPEX
- Processos de aprovação por fases para projetos de capital.
- Conceção de Cartões CAPEX de uma página com alinhamento estratégico.
- Inclusão de métricas financeiras, classificações de risco e prazos.
- Padronização da documentação de pedidos de financiamento.
Análise de Risco, Simulação de Monte Carlo e Opções Reais
- Aplicação da simulação de Monte Carlo com complementos de folha de cálculo e Python.
- Gestão da incerteza nas decisões de investimento na produção.
- Análise de opções reais para flexibilidade e expansão da produção.
- Quando utilizar modelos probabilísticos versus determinísticos.
ESG, Sustentabilidade e Considerações Regulamentares
- Integração de métricas de ESG e sustentabilidade nos fluxos de caixa.
- Custos de carbono, eficiência energética e incentivos para capex verde.
- Ajuste de prémios de risco para conformidade ambiental.
- Comunicação dos benefícios de sustentabilidade aos intervenientes financeiros.
Narrativa Executiva, Storytelling e Pedidos de Financiamento
- Elaboração de um resumo executivo claro para propostas CAPEX.
- Estruturação do pedido e sua ligação ao valor estratégico.
- Técnicas de storytelling para públicos sem formação financeira.
- Revisão e crítica de exemplos de pedidos de financiamento.
Revisão Pós-Investimento e Realização de Benefícios
- Estabelecimento de estruturas de revisão pós-investimento (RPI).
- Rastreamento dos benefícios reais versus os benefícios projetados.
- Ciclos de feedback para melhorar futuras propostas CAPEX.
- Criação de uma cultura de responsabilidade nas despesas de capital.
Requisitos
- Compreensão das operações de produção e gestão de plantas industriais
- Experiência com software de folha de cálculo, como o Microsoft Excel
Público-alvo
- Gestores de produção e supervisores de planta sem formação financeira
- Gestores de engenharia que elaboram propostas de despesa de capital
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Testemunhos de Clientes (4)
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