Programa do Curso
Introdução ao CAPEX e à Mentalidade de Investimento
- Definição de despesa de capital no contexto da manufatura.
- O papel da avaliação financeira nas decisões operacionais.
- Armadilhas comuns para gerentes sem formação financeira.
- Vinculação do CAPEX aos objetivos estratégicos do negócio.
Valor Temporal do Dinheiro, Taxas de Desconto e WACC
- Compreensão dos conceitos de valor presente e valor futuro.
- Cálculo e seleção das taxas de desconto apropriadas.
- Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) e taxas específicas para projetos.
- Exercícios práticos sobre o desconto de fluxos de caixa.
Valor Presente Líquido (VPL), TIR, VTL e Período de Recuperação
- Cálculo do VPL como critério primário de investimento.
- Uso da TIR como ferramenta secundária de filtragem.
- Evitar problemas de suposição de reinvestimento com a Taxa Interna de Retorno Modificada (VTL).
- Aplicação do Período de Recuperação Descontado como uma barreira de liquidez.
Valor Econômico Adicionado (EVA) e Valor ao Acionista
- Cálculo do EVA: Lucro Operacional Líquido Após Impostos menos (Capital Investido x WACC).
- Alineamento do orçamento de CAPEX com a criação de valor para o acionista.
- Comparação do EVA com métricas contábeis tradicionais.
- Caso prático sobre gestão baseada em valor na manufatura.
Construção do Caso de Negócio CAPEX
- Estruturação das projeções de fluxo de caixa para projetos de capital.
- Separação entre fluxos de caixa operacionais e de capital.
- Considerações sobre capital de giro e valor residual.
- Construção de um caso de investimento completo a partir de dados operacionais.
Análise de Cenários e Análise de Sensibilidade
- Desenvolvimento de três cenários: Base, Otimista e Pessimista.
- Criação de diagramas em funil para classificação da sensibilidade.
- Identificação de fatores impulsionadores de valor e pressupostos críticos.
- Exercícios práticos no Excel.
Processos, Modelos e Cartões CAPEX
- Processos de aprovação por etapas (stage-gate) para projetos de capital.
- Criação de Cartões CAPEX de uma página com alinhamento estratégico.
- Inclusão de métricas financeiras, avaliações de risco e cronogramas.
- Padronização da documentação de Solicitações de Financiamento.
Análise de Riscos, Simulação de Monte Carlo e Opções Reais
- Aplicação da simulação de Monte Carlo com complementos de planilhas e Python.
- Gestão da incerteza nas decisões de investimento na manufatura.
- Análise de opções reais para flexibilidade e expansão da produção.
- Quando utilizar modelos probabilísticos versus determinísticos.
ESG, Sustentabilidade e Considerações Regulatórias
- Integração das métricas de ESG e sustentabilidade nos fluxos de caixa.
- Custos de carbono, eficiência energética e incentivos para CAPEX verde.
- Ajuste dos prêmios de risco para conformidade ambiental.
- Comunicação dos benefícios de sustentabilidade aos stakeholders financeiros.
Narrativa Executiva, Storytelling e Solicitações de Financiamento
- Elaboração de um resumo executivo claro para propostas de CAPEX.
- Estruturação da solicitação e sua vinculação ao valor estratégico.
- Técnicas de narrativa para públicos sem formação financeira.
- Análise crítica de exemplos de solicitações de financiamento.
Revisão Pós-Investimento e Realização de Benefícios
- Estabelecimento de estruturas de revisão pós-investimento (PIR).
- Acompanhamento dos benefícios reais em comparação com as projeções.
- Ciclos de feedback para melhorar futuras propostas de CAPEX.
- Criação de uma cultura de responsabilidade no gasto de capital.
Requisitos
- Compreensão das operações de manufatura e da gestão de plantas industriais.
- Experiência com software de planilhas, como o Microsoft Excel.
Público-Alvo
- Gerentes de manufatura e supervisores de planta sem formação financeira.
- Gerentes de engenharia que elaboram propostas de despesa de capital.
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