Programa do Curso
Introdução ao CAPEX e à Mentalidade de Investimento
- Definição da despesa de capital num contexto de fabricação.
- O papel da avaliação financeira na tomada de decisão operacional.
- Erros comuns por gestores sem formação financeira.
- Alinhamento do CAPEX com os objetivos estratégicos do negócio.
Valor Temporal do Dinheiro, Taxas de Desconto e CPMMPA
- Compreensão dos conceitos de valor presente e valor futuro.
- Calculação e seleção de taxas de desconto adequadas.
- Custo Médio Ponderado do Capital (CPMMPA) e taxas específicas por projeto.
- Exercícios práticos sobre o desconto de fluxos de caixa.
Valor Atual Líquido (VAN), TIR, TIRM e Período de Recuperação
- Calculação do VAN como critério primário de investimento.
- Utilização da TIR como ferramenta secundária de seleção.
- Evitar problemas de premissa de reinvestimento com a Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM).
- Aplicação do Período de Recuperação Descontado como filtro de liquidez.
Valor Econômico Adicionado (EVA) e Valor para o Acionista
- Calculação do EVA: NOPAT menos (Capital Investido x CPMMPA).
- Alinhamento do orçamento de CAPEX com a criação de valor para o acionista.
- Comparação do EVA com métricas contabilísticas tradicionais.
- Estudo de caso sobre gestão baseada no valor na fabricação.
Construção do Caso de Negócio CAPEX
- Estruturação de projeções de fluxo de caixa para projetos de capital.
- Separação de fluxos de caixa operacionais e de capital.
- Considerações sobre capital circulante e valor terminal.
- Construção de um caso de investimento completo a partir de dados operacionais.
Análise de Cenários e Sensibilidade
- Desenvolvimento de três cenários: Base, Otimista e Pessimista.
- Criação de diagramas de tornado para classificação de sensibilidade.
- Identificação de impulsionadores de valor e premissas críticas.
- Exercícios práticos em Excel.
Processos, Modelos e Capex Cards de CAPEX
- Processos de aprovação por etapas (stage-gate) para projetos de capital.
- Desenho de Capex Cards de uma página com alinhamento estratégico.
- Inclusão de métricas financeiras, classificações de risco e prazos.
- Padronização da documentação dos Pedidos de Financiamento.
Análise de Risco, Simulação de Monte Carlo e Opções Reais
- Aplicação da simulação de Monte Carlo com add-ins de folha de cálculo e Python.
- Gestão da incerteza nas decisões de investimento na fabricação.
- Análise de opções reais para flexibilidade e expansão da produção.
- Quando utilizar modelos probabilísticos versus determinísticos.
ESG, Sustentabilidade e Considerações Regulatórias
- Integração de métricas ESG e de sustentabilidade nos fluxos de caixa.
- Custos de carbono, eficiência energética e incentivos para CAPEX verde.
- Ajuste das taxas de risco para conformidade ambiental.
- Comunicação dos benefícios de sustentabilidade às partes interessadas financeiras.
Narrativa Executiva, Storytelling e Pedidos de Financiamento
- Criação de um resumo executivo claro para propostas de CAPEX.
- Estruturação do pedido e ligação ao valor estratégico.
- Técnicas de storytelling para audiências sem formação financeira.
- Análise e crítica de pedidos de financiamento de exemplo.
Revisão Pós-Investimento e Materialização de Benefícios
- Estabelecimento de molduras de revisão pós-investimento (PIR).
- Acompanhamento dos benefícios reais versus projetados.
- Loop de feedback para melhorar futuras propostas de CAPEX.
- Criação de uma cultura de responsabilidade na despesa de capital.
Requisitos
- Compreensão das operações de fabricação e gestão de instalações
- Experiência com software de folha de cálculo, como Microsoft Excel
Público-Alvo
- Gestores de fabricação e supervisores de planta sem formação financeira
- Gestores de engenharia que preparam propostas de despesa de capital
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